EQUITAM Patrimoine
Fonds diversifié
Indicateur synthétique de risque : 3 (sur une échelle de 1 à 7)
Durée minimum de placement recommandée : 5 ans
EQUITAM Patrimoine est un Fonds d’investissement à Vocation Générale (FIVG) de droit français ayant pour objectif de délivrer, sur l’horizon d’investissement recommandé, une performance nette de frais supérieure à l’indice 80% Euro MTS 5-7 ans (ticker EXEC5 Index) + 20% Stoxx600 Net Return (ticker SXXR Index) par an en moyenne, sur la durée de placement recommandée de 4 ans, dans le respect des fourchettes d’allocation définies sur chaque classe d’actifs, sans se référer à un quelconque indice.
Les performances passées ne préjugent pas de résultats futurs. Les performances calculées sont nettes de frais. Elles ne tiennent pas compte des commissions et des frais éventuels prélevés lors de la souscription et le rachat de parts. Les instruments ou valeurs figurant sur cette page sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne saurait être donnée sur leurs performances ou leur évolution future.
Echelle de risque : l’indicateur utilisé est sa « volatilité », mesurée par la variation moyenne de sa valeur sur les 5 dernières années. Cet indicateur traduit la tendance du fonds à fluctuer, plus ou moins fortement, à la hausse ou à la baisse. Si le fonds n’a pas 5 ans d’historique, le niveau de risque est calculé à partir de la volatilité d’un indicateur de référence ou de la volatilité cible de la stratégie.
Le fonds est commercialisé uniquement sur le territoire français et sa souscription n’est absolument pas permise aux investisseurs ayant la qualité de « US Person ». Les informations précédemment présentées ne constituent ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement.
Il convient de prendre connaissance et de lire attentivement le prospectus et le DIC avant d’envisager tout projet d’investissement pour apprécier la nature des investissements et tous les risques encourus. Ces documents sont disponibles sur le site d’EQUITAM ou sur demande écrite au 55 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux.
L’attention est attirée sur le fait qu’un OPC comporte des risques, y compris celui de perte en capital, en fonction des fluctuations de marché.
Documents
Caractéristiques
Forme juridique :
FCP de droit français – FIVG conforme à la directive 2009/65/CE
Code ISIN :
FR001400K8U2
Date d’agrément AMF :
26 Avril 2024
Date de création :
31 Mai 2024
Devise :
Euro
Montant minimum de souscription :
100 000 €
Risques encourus :
Risque actions, Risque de taux, risque de crédit, risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque de volatilité implicite, risque de change, risque lié à l’investissement en titres spéculatifs, risque lié à l’investissement dans des placements collectifs de gestion alternative, un risque lié à la capitalisation des actions détenues en direct ou dans les fonds sous-jacents, des risques liés aux titres émis par des pays émergents détenus en direct ou dans les fonds sous-jacents, risque lié à l’utilisation de produits dérivés, risque lié aux métaux précieux et matières premières, risque de durabilité, risque de marché, des risques immobiliers à hauteur de de 10%.
Périodicité de la VL :
Hebdomadaire
Commission de souscription :
2,50% maximum
Commission de rachat :
Néant
Frais de gestion financière maximum :
1,20% TTC par an de l’actif net
Dépositaire :
CIC Market Solutions
Classification – SFDR :
Article 6
L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit pendant toute la période de détention recommandée de 4 ans minimum. Le risque réel peut être différent si vous optez pour une sortie avant la durée de détention recommandée. Ce produit ne bénéficie d’aucune garantie ni de protection du capital. Il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué lors du rachat.
Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.
